宝盈成长精选混合A(013895)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
154,167,559.76 |
54,325,748.90 |
22,947,946.20 |
-42,149,130.41 |
| 本期利润 |
187,484,087.78 |
60,424,877.49 |
13,729,557.58 |
-64,879,131.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.08 |
0.02 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.55 |
10.31 |
2.30 |
-10.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.83 |
10.83 |
3.27 |
-9.10 |
| 期末可供分配利润 |
-3,696,757.79 |
-142,617,651.84 |
-220,357,740.32 |
-316,540,070.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.21 |
-0.28 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
423,285,394.16 |
578,797,064.08 |
597,558,665.39 |
589,939,673.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.85 |
0.76 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.47 |
-15.38 |
-23.65 |
-32.80 |
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