宝盈成长精选混合A(013895)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈成长精选混合A(013895)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	259,038,585.93	85,540,325.55	29,425,656.52	-80,618,996.63
利息合计	145,161.38	86,369.49	233,161.65	109,015.83
其中：存款利息收入	145,161.38	86,369.49	233,161.65	109,015.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	222,959,348.09	76,528,852.12	40,552,221.66	-50,615,571.84
其中：股票投资收益	214,083,764.93	71,351,043.51	28,662,540.81	-56,750,077.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,875,583.16	5,177,808.61	11,889,680.85	6,134,505.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,836,279.63	8,898,080.16	-11,460,511.60	-30,144,804.03
其他收入	97,796.83	27,023.78	100,784.81	32,363.41
费用	11,917,045.35	5,921,815.56	12,262,749.17	6,172,102.11
管理人报酬	9,173,266.44	4,596,867.95	9,518,569.81	4,775,301.83
基金托管费	1,528,877.83	766,144.70	1,586,428.26	795,883.66
销售服务费	1,018,295.17	462,688.40	976,716.16	493,672.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,605.91	96,114.51	181,034.94	107,243.85
利润总额	247,121,540.58	79,618,509.99	17,162,907.35	-86,791,098.74

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