基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业兴睿两年持有混合C(013911) |
净值：
1.3025
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日增长率：
-4.23%
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累计净值：1.3025 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300548 | 长芯博创 | 604,100.00 | 167,939,800.00 | 9.26 |
| 300502 | 新易盛 | 246,800.00 | 149,807,600.00 | 8.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 106,700.00 | 135,509,000.00 | 7.47 |
| 688661 | 和林微纳 | 850,000.00 | 135,133,000.00 | 7.45 |
| 688002 | 睿创微纳 | 822,907.00 | 127,295,483.83 | 7.02 |
| 688041 | 海光信息 | 233,562.00 | 86,488,008.60 | 4.77 |
| 688708 | 佳驰科技 | 1,400,000.00 | 71,120,000.00 | 3.92 |
| 000960 | 锡业股份 | 1,500,000.00 | 64,035,000.00 | 3.53 |
| 601211 | 国泰海通 | 3,503,700.00 | 63,767,340.00 | 3.52 |
| 300567 | 精测电子 | 160,000.00 | 50,816,000.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,403,227,290.98 | 77.39 | 88.85 |
| 金融业 | 85,952,118.00 | 4.74 | 5.44 |
| 采矿业 | 40,236,362.67 | 2.22 | 2.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,336,446.02 | 1.45 | 1.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,368,528.00 | 0.74 | 0.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,220,955.00 | 0.56 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.11 | - | 13.40 | 1,813,147,050.55 |
| 2026-03-31 | 88.20 | - | 13.64 | 1,739,314,912.14 |
| 2025-12-31 | 87.04 | 7.79 | 3.83 | 2,348,799,869.27 |
| 2025-09-30 | 89.89 | 6.09 | 5.92 | 3,295,038,704.99 |
| 2025-06-30 | 85.13 | 4.69 | 3.53 | 3,874,558,122.81 |
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