兴业兴睿两年持有混合C(013911)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业兴睿两年持有混合C(013911)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,359,608,817.90	283,665,112.42	125,735,159.25	-158,344,296.70
利息合计	1,439,325.93	1,002,076.61	8,441,448.31	5,484,536.10
其中：存款利息收入	1,326,458.08	889,208.76	1,500,314.22	720,005.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	112,867.85	112,867.85	6,941,134.09	4,764,530.68
投资收益合计	1,073,791,647.85	83,096,735.62	-212,018,936.37	-372,662,837.41
其中：股票投资收益	1,025,168,404.95	57,182,845.29	-301,396,495.29	-419,781,689.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,610,996.81	503,354.51	5,670,190.72	2,540,831.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	42,012,246.09	25,410,535.82	83,707,368.20	44,578,021.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	284,377,844.12	199,566,300.19	329,312,647.31	208,834,004.61
其他收入	-	-	-	-
费用	56,959,310.80	30,665,339.29	69,521,748.95	36,385,633.02
管理人报酬	43,227,858.59	23,287,631.40	52,864,135.88	27,676,803.67
基金托管费	7,204,643.20	3,881,271.96	8,810,689.39	4,612,800.64
销售服务费	6,286,973.59	3,380,006.23	7,565,865.57	3,950,982.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	239,342.87	116,023.38	256,031.92	127,864.78
利润总额	1,302,649,507.10	252,999,773.13	56,213,410.30	-194,729,929.72

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