兴业兴睿两年持有混合C(013911)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业兴睿两年持有混合C(013911)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,728,985.05	5,346,481.98	8,527,823.33	53,836,598.05
存出保证金	937,241.64	872,192.57	697,619.62	744,136.46
交易性金融资产	2,227,299,721.13	3,479,851,407.43	3,762,793,074.16	3,647,655,370.47
其中：股票投资	2,044,314,967.70	3,298,221,577.30	3,549,346,460.73	3,320,219,416.16
债券投资	182,984,753.43	181,629,830.13	213,446,613.43	327,435,954.31
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	550,000,000.00
应收证券清算款	67,672,051.85	274,480,281.32	1,885,891.27	28,517,966.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	39,349.34	2,997.93	2,759.62	11,862.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,385,790,387.16	3,892,148,861.77	4,062,083,692.53	4,339,623,713.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	8,227,002.48	-
应付赎回款	31,941,068.51	10,971,459.22	6,662,014.04	4,540,699.62
应付管理人报酬	2,560,192.77	3,709,512.73	4,209,285.87	4,364,676.38
应付托管费	426,698.81	618,252.14	701,547.64	727,446.06
应付销售服务费	376,093.10	536,768.94	610,775.44	621,862.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	501.98	985.07	-	26,626.77
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,685,962.72	1,753,760.86	2,811,391.61	3,103,868.68
负债合计	36,990,517.89	17,590,738.96	23,222,017.08	13,385,179.55
所有者权益
实收基金	2,134,294,079.34	4,626,830,535.83	5,145,954,430.39	5,851,849,950.12
未分配利润	214,505,789.93	-752,272,413.02	-1,107,092,754.94	-1,525,611,416.05
所有者权益合计	2,348,799,869.27	3,874,558,122.81	4,038,861,675.45	4,326,238,534.07
负债及所有者权益总计	2,385,790,387.16	3,892,148,861.77	4,062,083,692.53	4,339,623,713.62

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