首页 > 基金> 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)
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浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A

(013987)
净值：
1.0452
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1282 2026-09-28
  • 净值走势
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.04520.00%
2026-09-241.04520.04%
2026-09-231.04480.02%
2026-09-221.04460.03%
2026-09-211.04430.03%
2026-09-181.04400.03%
2026-09-171.04370.02%
2026-09-161.04350.01%
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基金情况

基金全称 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
基金公司 浦银基金
基金经理 廉素君 张蕴文
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 64.94亿元 份额规模 62.4925亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.31%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.73%
最近两年 5.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.210.526,511,627,144.45
2026-03-31-122.070.152,548,882,616.68
2025-12-31-99.940.082,319,108,842.50
2025-09-30-98.010.181,243,075,233.88
2025-06-30-111.460.071,313,073,515.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-25-张蕴文8886.12
2023-02-17-廉素君132110.54
2021-12-092023-02-17刘大巍4352.57
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