首页 > 基金> 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)
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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A

(013987)
净值：
1.0351
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1181 2026-05-13
  • 净值走势
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03510.04%
2026-05-121.03470.02%
2026-05-111.03450.02%
2026-05-081.03430.01%
2026-05-071.03420.01%
2026-05-061.0341-0.02%
2026-04-301.0343-0.01%
2026-04-291.03440.03%
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基金情况

基金全称 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 廉素君 张蕴文
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.99亿元 份额规模 24.2380亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.18%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 5.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-122.070.152,548,882,616.68
2025-12-31-99.940.082,319,108,842.50
2025-09-30-98.010.181,243,075,233.88
2025-06-30-111.460.071,313,073,515.82
2025-03-31-122.450.10955,766,869.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-25-张蕴文7505.09
2023-02-17-廉素君11839.47
2021-12-092023-02-17刘大巍4352.57
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