基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987) |
净值：
1.0237
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1067 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 98.01 | 0.18 | 1,243,075,233.88 |
| 2025-06-30 | - | 111.46 | 0.07 | 1,313,073,515.82 |
| 2025-03-31 | - | 122.45 | 0.10 | 955,766,869.66 |
| 2024-12-31 | - | 112.17 | 0.18 | 1,018,437,796.31 |
| 2024-09-30 | - | 90.21 | 1.17 | 1,373,762,163.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-25 | - | 张蕴文 | 570 | 3.94 |
| 2023-02-17 | - | 廉素君 | 1003 | 8.27 |
| 2021-12-09 | 2023-02-17 | 刘大巍 | 435 | 2.57 |
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