浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,511,090.07 |
10,531,673.73 |
38,707,300.51 |
16,738,920.88 |
| 本期利润 |
12,004,744.87 |
5,494,388.62 |
45,585,088.00 |
22,078,813.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.57 |
4.07 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
0.57 |
4.24 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
53,310,819.64 |
18,981,259.22 |
21,440,702.45 |
39,099,382.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,308,908,189.08 |
1,302,920,617.04 |
1,008,153,124.55 |
1,147,828,537.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.04 |
10.43 |
9.80 |
7.41 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
