浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,133,728.99	53,705,335.94	26,330,720.62	40,547,971.59
利息合计	69,695.57	357,082.05	142,754.48	537,447.57
其中：存款利息收入	5,431.84	23,860.81	13,726.58	15,106.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	64,263.73	333,221.24	129,027.90	522,341.56
投资收益合计	14,152,123.38	46,404,033.54	20,799,471.70	34,150,953.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,152,123.38	46,404,033.54	20,799,471.70	34,150,953.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,088,089.96	6,944,220.35	5,388,494.44	5,859,570.81
其他收入	-	-	-	-
费用	3,591,113.35	7,717,953.99	4,061,177.48	7,382,717.36
管理人报酬	1,213,443.31	2,836,217.78	1,418,017.65	2,693,932.50
基金托管费	242,688.70	567,243.63	283,603.56	538,786.44
销售服务费	10,045.16	20,579.25	10,241.18	20,199.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,978,886.22	3,973,717.55	2,179,161.60	3,798,725.80
其中：卖出回购金融资产支出	1,978,886.22	3,973,717.55	2,179,161.60	3,798,725.80
其他费用	112,819.55	227,200.00	123,026.14	247,200.00
利润总额	5,542,615.64	45,987,381.95	22,269,543.14	33,165,254.23

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