基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银金融优选混合C(014041) |
净值：
0.8019
|
日增长率：
-1.69%
|
累计净值：0.8019 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 49,900.00 | 568,361.00 | 4.78 |
| 601601 | 中国太保 | 14,700.00 | 545,223.00 | 4.59 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 92,600.00 | 533,376.00 | 4.49 |
| 000776 | 广发证券 | 29,300.00 | 526,228.00 | 4.43 |
| 601077 | 渝农商行 | 72,100.00 | 508,305.00 | 4.28 |
| 300033 | 同花顺 | 1,700.00 | 507,450.00 | 4.27 |
| 601229 | 上海银行 | 49,500.00 | 490,545.00 | 4.13 |
| 601318 | 中国平安 | 8,100.00 | 459,918.00 | 3.87 |
| 02318 | 中国平安 | 7,853.00 | 412,214.79 | 3.47 |
| 02628 | 中国人寿 | 17,738.00 | 385,279.47 | 3.24 |
| 02611 | 国泰海通 | 28,930.00 | 341,775.29 | 2.88 |
| 601211 | 国泰海通 | 14,800.00 | 245,532.00 | 2.07 |
| 601628 | 中国人寿 | 5,400.00 | 196,236.00 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.61 | 3.42 | 8.95 | 11,880,357.96 |
| 2025-12-31 | 93.59 | 7.37 | 1.57 | 13,712,822.34 |
| 2025-09-30 | 87.46 | 5.92 | 1.95 | 15,325,360.01 |
| 2025-06-30 | 91.38 | 6.65 | 4.40 | 15,136,124.20 |
| 2025-03-31 | 93.75 | 5.18 | 1.50 | 17,411,045.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-18 | - | 冯嵩越 | 73 | -5.61 |
| 2023-01-09 | - | 邓凯成 | 1268 | -17.42 |
| 2022-08-02 | 2024-01-05 | 柳世庆 | 521 | -19.70 |
微信公众号
证券之星APP
