民生加银金融优选混合C(014041)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-219,323.74 |
-540,737.16 |
1,545,711.76 |
-447,489.50 |
| 本期利润 |
286,723.65 |
415,572.96 |
2,304,726.64 |
184,185.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.14 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.73 |
3.72 |
16.97 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.70 |
3.95 |
17.19 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
-461,698.99 |
-181,318.47 |
-631,480.65 |
-3,048,794.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
7,030,783.99 |
10,055,781.12 |
10,852,438.73 |
13,511,912.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.98 |
0.95 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.16 |
-1.77 |
-5.50 |
-18.41 |
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