民生加银金融优选混合C(014041)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银金融优选混合C(014041)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,967,483.46	570,106.25	800,894.07	3,676,944.57
利息合计	1,281.69	2,625.53	1,557.24	10,321.02
其中：存款利息收入	1,281.69	2,625.53	1,557.24	10,321.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-883,473.07	-100,652.59	-656,433.82	2,606,821.15
其中：股票投资收益	-1,071,296.98	-568,187.35	-905,234.58	1,769,882.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,604.79	12,441.02	6,969.15	5,861.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	182,219.12	455,093.74	241,831.61	831,076.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,094,791.31	597,842.18	1,445,146.96	1,048,319.51
其他收入	9,499.23	70,291.13	10,623.69	11,482.89
费用	99,768.02	264,719.06	137,296.32	356,926.28
管理人报酬	74,446.46	190,474.05	98,586.01	241,417.82
基金托管费	12,407.71	31,745.68	16,430.98	40,236.33
销售服务费	12,781.88	42,185.25	22,119.18	54,508.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	131.97	314.08	160.15	20,763.54
利润总额	-2,067,251.48	305,387.19	663,597.75	3,320,018.29

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