基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国金安均衡精选混合C(014058) |
净值：
0.9594
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日增长率：
0.66%
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累计净值：0.9594 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 647,100.00 | 37,971,828.00 | 5.79 |
| 300191 | 潜能恒信 | 844,300.00 | 32,446,449.00 | 4.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 73,600.00 | 29,565,120.00 | 4.51 |
| 01109 | 华润置地 | 1,092,000.00 | 27,614,155.30 | 4.21 |
| 688717 | 艾罗能源 | 194,562.00 | 22,763,754.00 | 3.47 |
| 300832 | 新产业 | 433,400.00 | 21,266,938.00 | 3.24 |
| 605117 | 德业股份 | 157,400.00 | 20,691,804.00 | 3.16 |
| 02498 | 速腾聚创 | 656,800.00 | 20,192,868.72 | 3.08 |
| 002984 | 森麒麟 | 1,150,300.00 | 19,555,100.00 | 2.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 33,700.00 | 19,189,117.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 396,137,002.01 | 60.44 | 81.19 |
| 金融业 | 48,833,575.30 | 7.45 | 10.01 |
| 采矿业 | 32,768,119.57 | 5.00 | 6.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,064,258.40 | 1.54 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,215.84 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 33,600.44 | 0.01 | 0.01 |
| 教育 | 15,345.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.82 | - | 12.49 | 655,433,196.76 |
| 2025-12-31 | 86.87 | - | 15.19 | 968,579,748.12 |
| 2025-09-30 | 84.04 | - | 15.48 | 983,682,059.36 |
| 2025-06-30 | 84.86 | - | 14.69 | 937,266,574.25 |
| 2025-03-31 | 83.55 | 1.75 | 14.94 | 1,021,072,685.83 |
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