富国金安均衡精选混合C(014058)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,813,865.55 |
58,201.75 |
-9,441,597.27 |
-3,250,822.24 |
| 本期利润 |
14,832,717.79 |
1,108,224.32 |
-7,132,968.14 |
-126,613.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.01 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.05 |
1.64 |
-7.97 |
-0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.26 |
1.69 |
-7.62 |
-0.07 |
| 期末可供分配利润 |
-15,942,921.75 |
-26,254,124.26 |
-32,273,293.54 |
-31,559,780.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.31 |
-0.31 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
61,476,984.00 |
60,791,095.93 |
73,338,902.19 |
93,613,911.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.71 |
0.70 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.16 |
-29.01 |
-30.19 |
-24.48 |
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