富国金安均衡精选混合C(014058)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
0.8544 |
0.8544 |
| 2 |
2025-11-10 |
0.8598 |
0.8598 |
| 3 |
2025-11-07 |
0.8568 |
0.8568 |
| 4 |
2025-11-06 |
0.8516 |
0.8516 |
| 5 |
2025-11-05 |
0.8339 |
0.8339 |
| 6 |
2025-11-04 |
0.8256 |
0.8256 |
| 7 |
2025-11-03 |
0.8414 |
0.8414 |
| 8 |
2025-10-31 |
0.8375 |
0.8375 |
| 9 |
2025-10-30 |
0.8463 |
0.8463 |
| 10 |
2025-10-29 |
0.8462 |
0.8462 |
| 11 |
2025-10-28 |
0.8301 |
0.8301 |
| 12 |
2025-10-27 |
0.8439 |
0.8439 |
| 13 |
2025-10-24 |
0.8356 |
0.8356 |
| 14 |
2025-10-23 |
0.8248 |
0.8248 |
| 15 |
2025-10-22 |
0.8250 |
0.8250 |
| 16 |
2025-10-21 |
0.8273 |
0.8273 |
| 17 |
2025-10-20 |
0.8134 |
0.8134 |
| 18 |
2025-10-17 |
0.8101 |
0.8101 |
| 19 |
2025-10-16 |
0.8305 |
0.8305 |
| 20 |
2025-10-15 |
0.8431 |
0.8431 |
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