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金鹰时代先锋混合C(014120)
金鹰时代先锋混合C
(014120)
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累计净值：0.6096
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 0.6096 | -1.22% |
| 2026-03-19 | 0.6171 | -3.49% |
| 2026-03-18 | 0.6394 | 0.68% |
| 2026-03-17 | 0.6351 | -2.88% |
| 2026-03-16 | 0.6539 | -1.31% |
| 2026-03-13 | 0.6626 | -1.72% |
| 2026-03-12 | 0.6742 | -0.18% |
| 2026-03-11 | 0.6754 | 0.21% |
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基金全称
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金鹰时代先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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王怀震
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.1348亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-10.06%
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最近一月
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-10.81%
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最近三月
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0.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.35%
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最近两年
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18.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 120,500.00 | 3,957,220.00 | 4.06 |
| 002532 | 天山铝业 | 239,600.00 | 3,876,728.00 | 3.98 |
| 601600 | 中国铝业 | 299,900.00 | 3,664,778.00 | 3.76 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 177,000.00 | 3,405,229.72 | 3.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 96,100.00 | 3,312,567.00 | 3.40 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 159,400.00 | 3,188,000.00 | 3.27 |
| 600595 | 中孚实业 | 397,900.00 | 3,123,515.00 | 3.20 |
| 600801 | 华新建材 | 125,700.00 | 3,084,678.00 | 3.16 |
| 002379 | 宏创控股 | 126,800.00 | 3,033,056.00 | 3.11 |
| 000933 | 神火股份 | 110,020.00 | 3,022,249.40 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,235,173.11 | 67.95 | 77.64 |
| 采矿业 | 18,183,236.00 | 18.65 | 21.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 894,020.27 | 0.92 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.92 | 5.50 | 1.86 | 97,481,423.44 |
| 2025-09-30 | 90.18 | 5.61 | 2.57 | 100,541,424.67 |
| 2025-06-30 | 83.72 | 5.18 | 2.62 | 100,937,678.01 |
| 2025-03-31 | 87.44 | 5.43 | 2.45 | 106,653,054.95 |
| 2024-12-31 | 80.07 | 2.62 | 20.82 | 112,115,447.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-11 | - | 王怀震 | 438 | 36.45 |
| 2023-06-21 | 2025-03-05 | 欧阳娟 | 623 | -34.92 |
| 2022-01-25 | 2025-01-14 | 韩广哲 | 1085 | -57.27 |
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