金鹰时代先锋混合C(014120)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,273,887.79 |
48,747.43 |
-1,502,259.85 |
-2,863,932.35 |
| 本期利润 |
2,122,420.90 |
167,455.51 |
-1,494,729.14 |
-2,828,893.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
-0.04 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.83 |
1.64 |
-8.95 |
-15.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.00 |
3.42 |
-7.68 |
-14.98 |
| 期末可供分配利润 |
-6,271,895.98 |
-10,441,534.56 |
-19,689,672.15 |
-22,285,796.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.54 |
-0.56 |
-0.60 |
| 期末基金资产净值 |
8,003,688.56 |
9,070,422.80 |
16,074,535.07 |
15,702,201.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.47 |
0.46 |
0.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.63 |
-52.77 |
-54.33 |
-57.94 |
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