金鹰时代先锋混合C(014120)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰时代先锋混合C(014120)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,247,609.63	4,332,424.33	-8,692,892.80	-19,683,683.20
利息合计	55,152.21	38,693.00	86,820.30	54,722.06
其中：存款利息收入	13,739.27	9,008.94	51,451.38	30,761.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,412.94	29,684.06	35,368.92	23,960.91
投资收益合计	20,349,240.77	4,310,122.75	-8,834,562.81	-19,777,731.20
其中：股票投资收益	18,730,905.86	3,447,572.04	-10,238,663.19	-20,416,830.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,697.61	-29,592.45	19,986.77	4,562.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,596,637.30	892,143.16	1,384,113.61	634,536.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,792,450.23	-24,885.07	24,295.48	21,940.67
其他收入	50,766.42	8,493.65	30,554.23	17,385.27
费用	1,672,636.80	847,504.26	2,014,665.49	1,067,038.27
管理人报酬	1,233,662.42	622,834.93	1,474,120.05	785,434.83
基金托管费	205,610.30	103,805.78	245,686.69	130,905.84
销售服务费	75,073.26	40,978.17	133,803.17	70,685.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,290.30	79,885.38	161,055.58	80,012.44
利润总额	27,574,972.83	3,484,920.07	-10,707,558.29	-20,750,721.47

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