基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通核心价值混合(QDII)C(014127) |
净值：
1.1045
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.1045 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| ASML | 阿斯麦 | 271.00 | 3,672,016.64 | 3.08 |
| TXN | 德州仪器 | 1,805.00 | 3,664,375.56 | 3.07 |
| MCHP | 微芯科技 | 5,844.00 | 3,630,024.44 | 3.04 |
| ADI | 亚德诺 | 1,328.00 | 3,592,353.08 | 3.01 |
| TER | 泰瑞达 | 1,087.00 | 3,582,084.43 | 3.00 |
| NXPI | 恩智浦半导体 | 1,863.00 | 3,565,907.24 | 2.99 |
| AMAT | 应用材料 | 722.00 | 3,555,330.67 | 2.98 |
| WDC | 西部数据 | 795.00 | 3,458,455.15 | 2.90 |
| STX | 希捷科技 | 518.00 | 3,404,564.58 | 2.85 |
| GOOGL | 谷歌-A | 1,378.00 | 3,354,067.62 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 79,507,419.52 | 66.65 | 83.06 |
| 通讯 | 4,401,435.36 | 3.69 | 4.60 |
| 非必需消费品 | 3,212,530.30 | 2.69 | 3.36 |
| 能源 | 3,108,334.70 | 2.61 | 3.25 |
| 工业 | 2,485,429.74 | 2.08 | 2.60 |
| 医疗保健 | 1,973,926.32 | 1.65 | 2.06 |
| 材料 | 1,032,058.95 | 0.87 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.73 | - | 9.58 | 119,287,698.46 |
| 2026-03-31 | 73.98 | - | 9.44 | 54,174,812.02 |
| 2025-12-31 | 72.49 | - | 10.28 | 61,507,073.17 |
| 2025-09-30 | 79.98 | - | 11.09 | 60,415,307.87 |
| 2025-06-30 | 79.48 | - | 10.48 | 47,868,897.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-10 | - | 程越楷 | 628 | 52.03 |
| 2023-10-14 | - | 何博 | 1082 | 56.51 |
| 2021-11-22 | 2023-10-14 | 张婷 | 691 | -33.05 |
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