融通核心价值混合C(014127)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,872,508.43 |
380,547.91 |
-33,389.96 |
-46,025.07 |
| 本期利润 |
798,074.92 |
189,063.68 |
184,365.71 |
197,818.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.05 |
0.08 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.86 |
6.90 |
11.79 |
12.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.64 |
11.48 |
8.32 |
8.60 |
| 期末可供分配利润 |
-206,224.21 |
-617,671.05 |
-527,252.45 |
-693,368.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.27 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
6,011,589.55 |
2,678,679.08 |
1,417,589.60 |
1,881,843.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.81 |
0.73 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.28 |
-22.91 |
-30.85 |
-30.67 |
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