融通核心价值混合C(014127)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通核心价值混合C(014127)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,260,057.29	4,988,001.18	4,457,620.15	4,168,502.02
利息合计	94,095.88	50,982.09	278,121.98	91,570.61
其中：存款利息收入	94,095.88	50,982.09	278,121.98	91,570.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,696,924.09	8,969,550.77	-1,304,048.91	-1,894,116.96
其中：股票投资收益	21,349,160.17	8,823,206.74	-1,189,016.65	-1,276,791.30
基金投资收益	500,003.24	-335,349.96	-482,696.60	-805,177.92
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	847,760.68	481,693.99	367,664.34	187,852.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,329,955.53	-3,891,261.47	5,350,709.03	5,901,571.59
其他收入	74,308.41	25,243.79	25,804.02	16,516.47
费用	786,976.30	332,758.69	750,593.89	413,735.46
管理人报酬	636,970.21	277,745.42	624,051.36	318,709.60
基金托管费	106,161.65	46,290.88	104,008.59	53,118.25
销售服务费	23,601.80	6,683.58	7,813.26	3,844.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	18,253.83	50.00	14,720.68	38,062.62
利润总额	13,473,080.99	4,655,242.49	3,707,026.26	3,754,766.56

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