基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131) |
净值：
0.3557
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日增长率：
1.86%
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累计净值：0.3557 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600301 | 华锡有色 | 48,100.00 | 2,396,823.00 | 5.38 |
| 01208 | 五矿资源 | 296,000.00 | 2,206,791.80 | 4.95 |
| 603929 | 亚翔集成 | 15,400.00 | 2,147,684.00 | 4.82 |
| 688630 | 芯碁微装 | 5,496.00 | 2,136,185.28 | 4.79 |
| 688147 | 微导纳米 | 20,956.00 | 2,125,147.96 | 4.77 |
| 688766 | 普冉股份 | 5,922.00 | 2,112,022.08 | 4.74 |
| 603306 | 华懋科技 | 29,200.00 | 2,083,712.00 | 4.68 |
| 688668 | 鼎通科技 | 9,391.00 | 1,938,396.31 | 4.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 58,200.00 | 1,733,778.00 | 3.89 |
| 300223 | 君正股份 | 12,900.00 | 1,666,035.00 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,840,694.98 | 71.46 | 83.53 |
| 采矿业 | 4,130,601.00 | 9.27 | 10.84 |
| 建筑业 | 2,147,684.00 | 4.82 | 5.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.50 | - | 9.85 | 44,558,164.70 |
| 2026-06-30 | 92.35 | 0.11 | 8.30 | 65,477,191.65 |
| 2026-03-31 | 92.85 | - | 7.22 | 57,670,546.22 |
| 2025-12-31 | 93.00 | - | 9.10 | 60,191,036.08 |
| 2025-09-30 | 92.45 | - | 7.84 | 68,467,631.25 |
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