华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,243,563.75	3,553,118.08	-20,368,401.87	-21,527,665.91
利息合计	19,297.98	10,141.01	31,729.11	14,822.31
其中：存款利息收入	19,297.98	10,141.01	31,729.11	14,822.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,908,650.70	4,679,280.36	-32,284,955.01	-26,027,984.27
其中：股票投资收益	11,470,314.29	4,349,981.25	-33,563,384.93	-26,760,034.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	104,903.96	6.08	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	333,432.45	329,293.03	1,278,429.92	732,050.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,315,615.07	-1,136,303.29	11,884,824.03	4,485,496.05
其他收入	-	-	-	-
费用	1,016,791.53	489,915.49	1,111,345.71	626,684.86
管理人报酬	707,570.88	341,098.36	790,100.10	441,341.27
基金托管费	117,928.45	56,849.68	131,683.42	73,556.92
销售服务费	61,925.85	28,008.73	56,649.08	30,175.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,366.27	63,958.71	132,913.11	81,611.32
利润总额	12,226,772.22	3,063,202.59	-21,479,747.58	-22,154,350.77

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