华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,521,136.88 |
3,710,497.08 |
-29,891,169.41 |
-23,909,946.58 |
| 本期利润 |
10,757,696.81 |
2,706,309.54 |
-19,245,883.81 |
-19,858,810.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
-0.15 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.03 |
5.38 |
-32.84 |
-29.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.66 |
5.58 |
-24.43 |
-25.43 |
| 期末可供分配利润 |
-47,059,424.59 |
-60,234,980.74 |
-66,704,623.98 |
-73,464,746.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.50 |
-0.56 |
-0.59 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值 |
51,018,763.37 |
49,912,991.26 |
49,398,334.23 |
55,807,422.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.54 |
0.46 |
0.44 |
0.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.90 |
-53.81 |
-56.25 |
-56.83 |
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