基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富鑫享价值混合A(014151) |
净值：
1.2923
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.2923 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 854,115.00 | 2.79 |
| 601231 | 环旭电子 | 24,200.00 | 798,600.00 | 2.60 |
| 600176 | 中国巨石 | 32,600.00 | 792,506.00 | 2.58 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,000.00 | 753,800.00 | 2.46 |
| 603268 | *ST松发 | 6,700.00 | 751,740.00 | 2.45 |
| 002028 | 思源电气 | 3,600.00 | 727,200.00 | 2.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 725,000.00 | 2.36 |
| 01816 | 中广核电力 | 228,000.00 | 708,620.35 | 2.31 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 25,000.00 | 618,065.00 | 2.02 |
| 600188 | 兖矿能源 | 30,800.00 | 595,980.00 | 1.94 |
| 01171 | 兖矿能源 | 38,000.00 | 488,854.10 | 1.59 |
| 600938 | 中国海油 | 7,800.00 | 312,000.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,532,613.80 | 57.18 | 89.19 |
| 采矿业 | 1,051,799.00 | 3.43 | 5.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 395,912.00 | 1.29 | 2.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 287,799.00 | 0.94 | 1.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152,945.00 | 0.50 | 0.78 |
| 金融业 | 142,054.00 | 0.46 | 0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,164.00 | 0.31 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.26 | 6.28 | 5.28 | 30,661,180.51 |
| 2025-12-31 | 85.23 | 5.43 | 3.34 | 37,235,816.99 |
| 2025-09-30 | 88.30 | 6.08 | 4.37 | 45,222,424.14 |
| 2025-06-30 | 84.40 | 6.72 | 8.95 | 170,439,537.78 |
| 2025-03-31 | 86.42 | 5.47 | 7.20 | 183,764,270.61 |
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