国富鑫享价值混合A(014151)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,104,713.05 |
-2,141,785.98 |
2,835,222.97 |
-1,234,325.59 |
| 本期利润 |
6,650,791.65 |
-1,398,485.62 |
6,439,074.36 |
5,225,316.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.01 |
0.08 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.03 |
-1.09 |
9.31 |
7.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.09 |
1.34 |
9.18 |
7.86 |
| 期末可供分配利润 |
2,550,240.14 |
-17,265,878.03 |
-7,780,936.47 |
-11,974,309.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
25,023,189.71 |
149,258,678.86 |
71,398,234.20 |
69,201,184.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.96 |
0.94 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.35 |
-4.45 |
-5.71 |
-6.85 |
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