国富鑫享价值混合A(014151)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富鑫享价值混合A(014151)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	95,428.66	331,103.56	255,630.83	1,167,837.57
存出保证金	94,149.63	96,541.32	42,999.94	45,659.65
交易性金融资产	33,756,217.61	155,299,889.53	100,328,037.34	102,978,050.38
其中：股票投资	31,736,024.73	143,848,315.04	93,442,126.33	96,579,675.45
债券投资	2,020,192.88	11,451,574.49	6,885,911.01	6,398,374.93
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,406,978.48	1,774,544.46	444,396.16	193,231.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	7,520.00	119,937.00	-	169,854.30
应收申购款	2,364.57	336.14	7,301.00	380,609.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	37,511,569.59	172,538,620.46	111,130,594.46	115,550,322.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4.26	454.44	2,786,019.36	683,864.56
应付赎回款	62,237.29	1,689,768.31	237,480.71	161,661.42
应付管理人报酬	38,379.82	169,865.00	107,797.96	111,707.96
应付托管费	6,396.66	28,310.84	17,966.32	18,618.00
应付销售服务费	6,406.44	12,356.83	19,253.58	20,912.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.16	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	162,328.13	198,327.10	246,355.83	213,315.83
负债合计	275,752.60	2,099,082.68	3,414,873.76	1,210,080.06
所有者权益
实收基金	33,679,713.37	178,786,120.76	114,838,054.43	123,365,158.51
未分配利润	3,556,103.62	-8,346,582.98	-7,122,333.73	-9,024,916.11
所有者权益合计	37,235,816.99	170,439,537.78	107,715,720.70	114,340,242.40
负债及所有者权益总计	37,511,569.59	172,538,620.46	111,130,594.46	115,550,322.46

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