基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方专精特新混合A(014189) |
净值：
1.4429
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日增长率：
-4.54%
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累计净值：1.4429 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688409 | 富创精密 | 49,845.00 | 15,265,031.25 | 8.81 |
| 688041 | 海光信息 | 41,087.00 | 15,214,516.10 | 8.79 |
| 688120 | 华海清科 | 37,296.00 | 12,016,025.28 | 6.94 |
| 605376 | 博迁新材 | 40,000.00 | 10,852,000.00 | 6.27 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8,825.00 | 7,761,852.25 | 4.48 |
| 002859 | 洁美科技 | 70,004.00 | 7,666,138.04 | 4.43 |
| 300567 | 精测电子 | 24,000.00 | 7,622,400.00 | 4.40 |
| 002409 | 雅克科技 | 30,000.00 | 6,735,000.00 | 3.89 |
| 300811 | 铂科新材 | 49,280.00 | 4,676,179.20 | 2.70 |
| 603078 | 江化微 | 90,000.00 | 4,447,800.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,424,649.02 | 92.63 | 99.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 866,148.65 | 0.50 | 0.54 |
| 采矿业 | 59,368.94 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,134.22 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.21 | 1.20 | 8.51 | 173,182,753.83 |
| 2026-03-31 | 83.45 | 0.49 | 17.12 | 145,540,018.61 |
| 2025-12-31 | 93.97 | 0.39 | 5.76 | 170,958,470.99 |
| 2025-09-30 | 90.19 | 0.23 | 10.33 | 210,753,485.45 |
| 2025-06-30 | 87.10 | - | 13.25 | 190,948,589.13 |
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