南方专精特新混合A(014189)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方专精特新混合A(014189)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	454,434.27	62,274.14	79,008.02	125,560.69
存出保证金	68,816.07	42,462.43	40,483.20	46,942.69
交易性金融资产	163,495,786.20	161,323,393.99	166,317,764.72	160,270,935.56
其中：股票投资	161,416,151.78	160,653,259.49	166,317,764.72	160,055,486.44
债券投资	2,079,634.42	670,134.50	-	215,449.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,715,597.90	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,244,021.05	404,472.94	12,747.20	1,564.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	179,541,290.62	173,339,700.86	191,663,457.30	197,095,737.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,865,526.72	-	448.00	1,820,649.56
应付赎回款	2,074,476.86	1,940,101.26	362,214.35	165,675.27
应付管理人报酬	148,407.11	185,591.95	183,627.48	205,256.68
应付托管费	24,734.53	30,931.99	30,604.58	34,209.45
应付销售服务费	21,110.34	16,592.67	16,614.46	19,656.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.69	1.05	-	0.69
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	224,279.54	208,010.95	121,359.30	222,927.95
负债合计	6,358,536.79	2,381,229.87	714,868.17	2,468,375.78
所有者权益
实收基金	90,140,451.18	162,896,385.06	237,657,402.67	263,637,203.54
未分配利润	83,042,302.65	8,062,085.93	-46,708,813.54	-69,009,841.43
所有者权益合计	173,182,753.83	170,958,470.99	190,948,589.13	194,627,362.11
负债及所有者权益总计	179,541,290.62	173,339,700.86	191,663,457.30	197,095,737.89

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