南方专精特新混合A(014189)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,129,998.92 |
7,598,899.80 |
-35,387,702.57 |
-38,822,692.79 |
| 本期利润 |
57,862,407.26 |
13,138,115.27 |
-13,428,204.18 |
-34,377,732.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.06 |
-0.06 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.44 |
8.42 |
-8.58 |
-21.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.29 |
8.87 |
-5.99 |
-17.93 |
| 期末可供分配利润 |
-13,066,049.58 |
-48,011,588.16 |
-60,802,225.35 |
-81,009,925.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.25 |
-0.29 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
139,934,251.14 |
156,296,490.38 |
157,382,572.73 |
148,312,752.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.81 |
0.74 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.41 |
-19.35 |
-25.92 |
-35.33 |
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