首页 > 基金> 民生加银恒祥债券(014209)
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民生加银恒祥债券

(014209)
净值：
1.0734
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1357 2026-06-26
  • 净值走势
民生加银恒祥债券(014209)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.07340.02%
2026-06-251.07320.06%
2026-06-241.07260.01%
2026-06-231.0725-0.02%
2026-06-221.0727-0.01%
2026-06-181.07280.03%
2026-06-171.07250.05%
2026-06-161.07200.08%
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基金情况

基金全称 民生加银恒祥债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 张玓
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.08亿元 份额规模 9.4745亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.18%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 1.33%
最近两年 4.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-111.180.081,008,425,361.04
2025-12-31-99.950.11999,449,932.10
2025-09-30-102.080.041,020,369,804.79
2025-06-30-104.780.041,029,057,314.56
2025-03-31-103.520.161,018,707,540.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-25-张玓161713.95
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