民生加银恒祥债券(014209)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,764,838.23 |
16,630,618.77 |
9,670,526.38 |
33,750,412.76 |
| 本期利润 |
18,213,735.61 |
23,938.77 |
4,239,716.38 |
48,859,023.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
- |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
- |
0.41 |
6.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.79 |
- |
0.41 |
5.74 |
| 期末可供分配利润 |
132,227,320.59 |
52,001,276.01 |
77,482,250.32 |
67,811,727.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,017,663,077.75 |
999,449,932.10 |
1,029,057,314.56 |
1,024,817,653.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.99 |
11.98 |
12.44 |
11.99 |
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