民生加银恒祥债券(014209)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银恒祥债券(014209)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,276,129.98	7,036,993.88	53,329,371.93	26,722,237.86
利息合计	68,009.83	5,788.84	795,108.59	608,221.43
其中：存款利息收入	7,124.06	4,280.00	374,028.21	363,293.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	60,885.77	1,508.84	421,080.38	244,927.70
投资收益合计	21,814,755.15	12,462,015.04	37,425,652.96	25,003,385.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,814,755.15	12,462,015.04	37,425,652.96	25,003,385.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,606,680.00	-5,430,810.00	15,108,610.38	1,110,631.16
其他收入	45.00	-	-	-
费用	5,252,191.21	2,797,277.50	4,470,348.79	2,207,380.62
管理人报酬	3,073,076.09	1,524,637.11	2,328,703.54	1,107,519.09
基金托管费	1,024,358.67	508,212.37	776,234.53	369,173.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	945,419.42	660,154.17	1,162,865.00	623,852.75
其中：卖出回购金融资产支出	945,419.42	660,154.17	1,162,865.00	623,852.75
其他费用	209,337.03	104,273.85	202,545.72	106,835.78
利润总额	23,938.77	4,239,716.38	48,859,023.14	24,514,857.24

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