基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银竞争优势混合A(014210) |
净值：
0.8787
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：0.8787 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 38,900.00 | 6,286,141.19 | 8.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,100.00 | 5,508,282.23 | 7.09 |
| 002311 | 海大集团 | 72,949.00 | 4,651,957.73 | 5.98 |
| 603799 | 华友钴业 | 53,500.00 | 3,525,650.00 | 4.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 47,500.00 | 3,449,809.05 | 4.44 |
| 01347 | 华虹半导体 | 42,000.00 | 3,067,612.80 | 3.95 |
| 000683 | 博源化工 | 409,800.00 | 2,602,230.00 | 3.35 |
| 600141 | 兴发集团 | 87,300.00 | 2,459,241.00 | 3.16 |
| 600389 | 江山股份 | 93,700.00 | 2,445,570.00 | 3.15 |
| 002851 | 麦格米特 | 30,500.00 | 2,362,835.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,561,336.18 | 47.04 | 84.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,698,050.00 | 3.47 | 6.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,171,787.00 | 2.79 | 5.04 |
| 金融业 | 1,685,097.00 | 2.17 | 3.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.95 | 5.08 | 4.71 | 77,729,718.85 |
| 2025-06-30 | 87.35 | 5.06 | 9.55 | 67,850,344.17 |
| 2025-03-31 | 89.32 | 5.40 | 1.25 | 71,357,840.69 |
| 2024-12-31 | 88.11 | 5.59 | 2.72 | 74,330,856.84 |
| 2024-09-30 | 87.00 | 4.33 | 2.77 | 81,384,963.18 |
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