国投瑞银竞争优势混合A(014210)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银竞争优势混合A(014210)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,658,961.39	15,568,944.76	-741,382.49	-2,253,914.78
利息合计	12,284.97	19,950.34	10,874.27	90,079.86
其中：存款利息收入	12,284.97	19,049.67	9,973.60	42,873.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	900.67	900.67	47,206.03
投资收益合计	6,100,819.26	11,005,824.09	-436,466.91	-4,120,924.74
其中：股票投资收益	5,590,499.44	10,027,650.12	-1,022,236.52	-5,360,691.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,695.86	46,429.15	21,887.13	82,684.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	486,623.96	931,744.82	563,882.48	1,157,082.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,543,504.23	4,541,080.73	-316,040.61	1,776,445.38
其他收入	2,352.93	2,089.60	250.76	484.72
费用	544,692.22	1,145,808.79	567,190.40	1,252,547.42
管理人报酬	409,633.88	863,429.77	424,552.84	947,536.32
基金托管费	68,272.35	143,904.89	70,758.73	157,922.75
销售服务费	3,832.55	11,772.08	6,724.75	14,104.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	62,921.20	126,698.81	65,150.84	132,813.59
利润总额	12,114,269.17	14,423,135.97	-1,308,572.89	-3,506,462.20

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