国投瑞银竞争优势混合A(014210)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,656,206.26 |
-953,988.92 |
-5,117,463.20 |
-4,481,058.76 |
| 本期利润 |
14,057,062.26 |
-1,257,788.05 |
-3,407,420.97 |
-5,181,402.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.11 |
-1.82 |
-4.45 |
-6.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.11 |
-1.78 |
-3.70 |
-6.08 |
| 期末可供分配利润 |
-8,767,672.72 |
-26,228,123.20 |
-26,823,289.05 |
-31,221,850.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.28 |
-0.27 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
70,711,307.88 |
65,983,150.07 |
71,993,700.08 |
76,673,397.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.72 |
0.73 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.03 |
-28.44 |
-27.14 |
-28.94 |
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