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浦银安盛品质优选混合C(014229)
浦银安盛品质优选混合C
(014229)
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累计净值：0.5442
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 0.5442 | 0.63% |
| 2026-04-30 | 0.5408 | -1.30% |
| 2026-04-29 | 0.5479 | 0.68% |
| 2026-04-28 | 0.5442 | -0.53% |
| 2026-04-27 | 0.5471 | 0.27% |
| 2026-04-24 | 0.5456 | -1.20% |
| 2026-04-23 | 0.5522 | -0.56% |
| 2026-04-22 | 0.5553 | 0.85% |
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基金全称
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浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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李浩玄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.4316亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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5.90%
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最近三月
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-1.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.74%
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最近两年
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19.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 104,400.00 | 44,615,110.32 | 8.25 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,404,303.00 | 43,813,379.61 | 8.10 |
| 09690 | 途虎-W | 3,819,300.00 | 43,704,372.12 | 8.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 717,500.00 | 35,344,050.00 | 6.53 |
| 300502 | 新易盛 | 75,400.00 | 33,390,136.00 | 6.17 |
| 603337 | 杰克科技 | 830,100.00 | 31,701,519.00 | 5.86 |
| 01810 | 小米集团-W | 996,000.00 | 27,930,322.03 | 5.16 |
| 688036 | 传音控股 | 466,722.00 | 25,599,701.70 | 4.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 61,200.00 | 24,584,040.00 | 4.54 |
| 00512 | 远大医药 | 3,724,000.00 | 23,444,194.35 | 4.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 318,861,370.14 | 58.94 | 94.72 |
| 金融业 | 12,771,722.00 | 2.36 | 3.79 |
| 采矿业 | 2,535,590.00 | 0.47 | 0.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,276,965.66 | 0.24 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,126,872.00 | 0.21 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,430.00 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.17 | 5.32 | 1.09 | 540,969,696.49 |
| 2025-12-31 | 91.11 | 5.88 | 2.74 | 636,104,012.90 |
| 2025-09-30 | 82.88 | 5.31 | 13.94 | 700,795,542.22 |
| 2025-06-30 | 80.27 | - | 21.10 | 721,843,536.32 |
| 2025-03-31 | 83.41 | - | 18.09 | 822,307,338.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-27 | - | 李浩玄 | 315 | 19.71 |
| 2022-07-11 | 2025-06-27 | 杨达伟 | 1082 | -53.41 |
| 2021-12-28 | 2025-10-22 | 蒋佳良 | 1394 | -46.99 |
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