浦银安盛品质优选混合C(014229)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银安盛品质优选混合C(014229)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,328,060.15	43,392,875.79	36,491,725.66	51,404,442.82
存出保证金	349,330.43	482,948.99	519,660.79	505,306.84
交易性金融资产	616,909,244.64	579,438,058.06	627,608,731.28	589,473,847.43
其中：股票投资	579,535,676.42	579,438,058.06	627,608,731.28	589,473,847.43
债券投资	37,373,568.22	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,804,575.26	11,957,401.43	49,023,699.73	133,343,420.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	260,287.39	-	1,305,559.55
应收申购款	12,307.30	3,418.60	2,757.27	11,559.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	640,486,111.01	744,482,513.47	825,789,560.56	841,176,894.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	126,124.84	19,067,556.69	-	8,528,576.94
应付赎回款	3,062,879.77	1,699,563.71	1,443,671.84	624,883.13
应付管理人报酬	651,771.41	714,960.79	853,851.16	825,041.60
应付托管费	108,628.56	119,160.14	142,308.53	137,506.94
应付销售服务费	18,407.69	17,947.29	21,348.88	20,502.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	414,285.84	1,019,788.53	1,467,983.91	2,171,829.19
负债合计	4,382,098.11	22,638,977.15	3,929,164.32	12,308,340.77
所有者权益
实收基金	1,145,206,659.62	1,536,721,063.34	1,689,675,050.21	1,851,095,877.10
未分配利润	-509,102,646.72	-814,877,527.02	-867,814,653.97	-1,022,227,322.88
所有者权益合计	636,104,012.90	721,843,536.32	821,860,396.24	828,868,554.22
负债及所有者权益总计	640,486,111.01	744,482,513.47	825,789,560.56	841,176,894.99

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