浦银安盛品质优选混合C(014229)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,460,077.18 |
-1,242,302.84 |
-5,737,373.26 |
-7,301,535.38 |
| 本期利润 |
3,434,940.62 |
-1,084,148.14 |
-3,411,793.60 |
-5,784,367.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.09 |
-3.65 |
-10.77 |
-17.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.32 |
-3.81 |
-7.62 |
-14.64 |
| 期末可供分配利润 |
-23,991,348.27 |
-33,468,370.87 |
-35,490,482.92 |
-40,153,518.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.48 |
-0.57 |
-0.55 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值 |
27,024,193.98 |
27,024,092.33 |
30,890,508.22 |
30,913,841.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.54 |
0.46 |
0.48 |
0.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-46.14 |
-54.28 |
-52.47 |
-56.08 |
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