首页 > 基金> 永赢轩益债券(014234)
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永赢轩益债券

(014234)
净值：
1.0459
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1569 2026-09-28
  • 净值走势
永赢轩益债券(014234)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0459-0.03%
2026-09-241.04620.07%
2026-09-231.04550.00%
2026-09-221.04550.04%
2026-09-211.04510.04%
2026-09-181.04470.06%
2026-09-171.04410.02%
2026-09-161.04390.03%
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基金情况

基金全称 永赢轩益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 章成
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.90亿元 份额规模 24.9497亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.39%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 3.16%
最近两年 5.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-120.200.022,589,914,518.48
2026-03-31-126.640.022,560,253,144.92
2025-12-31-134.430.012,533,913,021.66
2025-09-30-104.270.013,090,979,968.10
2025-06-30-137.380.043,130,641,284.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-10-章成175516.51
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