永赢轩益债券(014234)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,527,631.88 |
35,635,837.94 |
171,009,942.84 |
77,669,793.18 |
| 本期利润 |
-15,528,533.22 |
19,114,888.90 |
202,449,291.04 |
102,079,864.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.50 |
0.61 |
6.54 |
3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.47 |
0.62 |
6.74 |
3.38 |
| 期末可供分配利润 |
38,946,941.53 |
108,602,038.21 |
126,791,780.48 |
78,306,283.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,533,913,021.66 |
3,130,641,284.44 |
3,165,352,006.84 |
3,109,837,343.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.14 |
14.39 |
13.68 |
10.10 |
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