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永赢轩益债券(014234)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,761,709.13	35,091,353.73	228,593,687.17	116,020,076.42
利息合计	1,907.62	399.01	5,714,153.86	4,764,706.12
其中：存款利息收入	860.25	399.01	4,884,737.76	4,032,045.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,047.37	-	829,416.10	732,660.47
投资收益合计	73,815,966.61	51,611,903.76	191,440,185.11	86,845,298.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,815,966.61	51,611,903.76	191,440,185.11	86,845,298.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-63,056,165.10	-16,520,949.04	31,439,348.20	24,410,071.49
其他收入	-	-	-	-
费用	26,290,242.35	15,976,464.83	26,144,396.13	13,940,211.75
管理人报酬	9,301,018.66	4,677,139.22	9,287,675.29	4,583,476.46
基金托管费	3,100,339.57	1,559,046.43	3,095,891.75	1,527,825.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,665,958.97	9,630,626.27	13,534,329.09	7,713,988.28
其中：卖出回购金融资产支出	13,665,958.97	9,630,626.27	13,534,329.09	7,713,988.28
其他费用	217,200.00	107,860.15	226,500.00	114,921.48
利润总额	-15,528,533.22	19,114,888.90	202,449,291.04	102,079,864.67

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