基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银均衡收益混合(014241) |
净值：
1.0186
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日增长率：
-2.41%
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累计净值：1.0186 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 114,900.00 | 6,524,022.00 | 3.87 |
| 601601 | 中国太保 | 169,900.00 | 6,301,591.00 | 3.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 4,930,000.00 | 2.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,400.00 | 4,783,044.00 | 2.84 |
| 600031 | 三一重工 | 236,700.00 | 4,549,374.00 | 2.70 |
| 000973 | 佛塑科技 | 247,600.00 | 4,531,080.00 | 2.69 |
| 300502 | 新易盛 | 9,700.00 | 4,295,548.00 | 2.55 |
| 001203 | 大中矿业 | 103,900.00 | 4,148,727.00 | 2.46 |
| 002126 | 银轮股份 | 87,700.00 | 3,728,127.00 | 2.21 |
| 600673 | 东阳光 | 115,000.00 | 3,484,500.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,550,360.45 | 57.90 | 69.30 |
| 金融业 | 13,328,909.00 | 7.91 | 9.47 |
| 采矿业 | 12,494,163.00 | 7.42 | 8.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,835,591.00 | 3.46 | 4.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,102,315.90 | 3.03 | 3.62 |
| 综合 | 3,484,500.00 | 2.07 | 2.48 |
| 房地产业 | 1,491,093.00 | 0.89 | 1.06 |
| 住宿和餐饮业 | 1,469,789.00 | 0.87 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.55 | - | 16.73 | 168,477,564.31 |
| 2025-12-31 | 85.69 | - | 7.49 | 198,128,440.43 |
| 2025-09-30 | 85.31 | - | 14.95 | 216,864,255.64 |
| 2025-06-30 | 82.84 | - | 17.53 | 192,996,972.74 |
| 2025-03-31 | 81.19 | 0.14 | 18.84 | 201,506,133.78 |
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