基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银均衡收益混合(014241) |
净值：
0.8667
|
日增长率：
-2.39%
|
累计净值：0.8667 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,800.00 | 9,906,000.00 | 6.58 |
| 300604 | 长川科技 | 21,700.00 | 7,408,814.00 | 4.92 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,500.00 | 5,297,500.00 | 3.52 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 62,000.00 | 5,136,700.00 | 3.41 |
| 300502 | 新易盛 | 7,760.00 | 4,710,320.00 | 3.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,794.00 | 4,457,966.70 | 2.96 |
| 688012 | 中微公司 | 8,989.00 | 4,211,346.50 | 2.80 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,155.00 | 4,064,330.00 | 2.70 |
| 002126 | 银轮股份 | 80,100.00 | 3,988,980.00 | 2.65 |
| 603259 | 药明康德 | 30,900.00 | 3,847,359.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,452,834.16 | 75.34 | 87.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,088,845.00 | 4.04 | 4.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,356,095.20 | 3.56 | 4.14 |
| 金融业 | 4,530,050.00 | 3.01 | 3.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.94 | - | 16.35 | 150,594,386.02 |
| 2026-03-31 | 83.55 | - | 16.73 | 168,477,564.31 |
| 2025-12-31 | 85.69 | - | 7.49 | 198,128,440.43 |
| 2025-09-30 | 85.31 | - | 14.95 | 216,864,255.64 |
| 2025-06-30 | 82.84 | - | 17.53 | 192,996,972.74 |
微信公众号
证券之星APP
