农银均衡收益混合(014241)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银均衡收益混合(014241)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,489,840.71	-3,441,839.57	15,000,364.53	11,676,384.91
利息合计	254,362.87	139,665.78	288,929.92	135,293.00
其中：存款利息收入	238,838.45	124,916.15	257,679.57	122,668.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,524.42	14,749.63	31,250.35	12,625.00
投资收益合计	16,739,891.28	-4,814,676.57	380,041.80	-70,770.35
其中：股票投资收益	13,809,939.69	-6,560,547.89	-4,063,988.18	-2,273,534.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-64,532.38	-64,532.38	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,994,483.97	1,810,403.70	4,444,029.98	2,202,764.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,491,229.11	1,231,218.28	14,322,297.88	11,606,256.69
其他收入	4,357.45	1,952.94	9,094.93	5,605.57
费用	2,967,341.62	1,460,608.07	3,245,358.90	1,660,859.66
管理人报酬	2,414,863.59	1,188,191.63	2,653,163.84	1,353,265.68
基金托管费	402,477.30	198,031.98	442,193.92	225,544.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,000.00	74,383.76	150,000.00	82,049.24
利润总额	30,522,499.09	-4,902,447.64	11,755,005.63	10,015,525.25

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