农银均衡收益混合(014241)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,125,302.68 |
14,031,269.98 |
-6,133,665.92 |
-2,567,292.25 |
| 本期利润 |
36,837,435.95 |
30,522,499.09 |
-4,902,447.64 |
11,755,005.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.12 |
-0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.76 |
15.19 |
-2.46 |
5.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.79 |
16.37 |
-2.33 |
5.47 |
| 期末可供分配利润 |
-4,067,500.93 |
-35,939,731.77 |
-63,284,054.90 |
-61,403,763.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.25 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
150,594,386.02 |
198,128,440.43 |
192,996,972.74 |
211,336,625.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.92 |
0.77 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.23 |
-7.72 |
-22.55 |
-20.70 |
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