基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳智远三年持有期混合C(014255) |
净值：
1.0075
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日增长率：
2.66%
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累计净值：1.0075 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603296 | 华勤技术 | 2,743,307.00 | 289,034,825.52 | 8.20 |
| 002241 | 歌尔股份 | 4,759,200.00 | 178,470,000.00 | 5.06 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,663,667.00 | 173,520,468.10 | 4.92 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,109,361.00 | 127,088,396.16 | 3.60 |
| 603986 | 兆易创新 | 580,589.00 | 123,839,633.70 | 3.51 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1,066,655.00 | 118,590,702.90 | 3.36 |
| 688608 | 恒玄科技 | 333,613.00 | 99,249,867.50 | 2.82 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1,803,302.00 | 97,197,977.80 | 2.76 |
| 002138 | 顺络电子 | 2,249,237.00 | 79,083,172.92 | 2.24 |
| 688213 | 思特威 | 578,984.00 | 68,991,733.44 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,965,219,593.05 | 84.10 | 89.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 302,227,892.43 | 8.57 | 9.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,937,564.63 | 0.40 | 0.42 |
| 建筑业 | 8,995,000.00 | 0.26 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,950,176.46 | 0.23 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 7,028,252.19 | 0.20 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 3,337,956.00 | 0.09 | 0.10 |
| 金融业 | 2,022,273.00 | 0.06 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,405,985.00 | 0.04 | 0.04 |
| 租赁和商务服务业 | 454,755.00 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 77,480.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.13 | - | 6.59 | 3,525,686,233.69 |
| 2025-06-30 | 93.88 | 0.31 | 6.09 | 3,144,717,107.27 |
| 2025-03-31 | 93.78 | - | 6.16 | 3,478,609,566.44 |
| 2024-12-31 | 92.93 | 0.16 | 6.41 | 3,829,275,879.49 |
| 2024-09-30 | 94.83 | 0.40 | 4.70 | 3,330,805,055.50 |
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