信澳智远三年持有期混合C(014255)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
132,150,115.40 |
24,780,967.45 |
-25,564,668.20 |
-111,869,845.99 |
| 本期利润 |
141,627,802.73 |
21,668,439.63 |
27,310,403.65 |
-89,893,945.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.03 |
0.03 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.25 |
4.22 |
5.69 |
-19.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.82 |
3.88 |
4.68 |
-16.39 |
| 期末可供分配利润 |
-18,330,727.31 |
-176,075,559.09 |
-259,147,585.88 |
-342,518,001.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.29 |
-0.33 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
368,631,821.18 |
462,570,439.83 |
584,319,168.59 |
462,600,616.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.76 |
0.74 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.87 |
-23.62 |
-26.47 |
-41.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
