基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利先进制造股票C(014300) |
净值：
1.0575
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日增长率：
-2.39%
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累计净值：1.0575 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 232,402.00 | 16,878,789.97 | 9.42 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 77,304.00 | 16,764,145.44 | 9.36 |
| 688072 | 拓荆科技 | 64,276.00 | 16,723,329.68 | 9.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,558.00 | 16,639,350.00 | 9.29 |
| 688012 | 中微公司 | 55,387.00 | 16,560,159.13 | 9.25 |
| 002371 | 北方华创 | 35,090.00 | 15,873,312.40 | 8.86 |
| 01810 | 小米集团-W | 280,948.00 | 13,850,994.87 | 7.73 |
| 688041 | 海光信息 | 48,803.00 | 12,327,637.80 | 6.88 |
| 688019 | 安集科技 | 45,383.00 | 10,367,292.52 | 5.79 |
| 688608 | 恒玄科技 | 33,858.00 | 10,072,755.00 | 5.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,300,899.27 | 53.77 | 74.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,403,495.44 | 18.65 | 25.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.95 | - | 7.62 | 179,092,761.16 |
| 2025-06-30 | 92.80 | - | 6.12 | 189,199,961.93 |
| 2025-03-31 | 94.03 | - | 6.43 | 197,444,487.86 |
| 2024-12-31 | 94.08 | - | 6.13 | 198,560,875.88 |
| 2024-09-30 | 94.40 | - | 5.30 | 207,493,769.51 |
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