宏利先进制造股票C(014300)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,343,189.16 |
2,614,063.70 |
293,880.19 |
-1,164,317.12 |
| 本期利润 |
187,982,904.32 |
2,230,398.82 |
-145,931.66 |
900,627.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.04 |
0.22 |
-0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
242.41 |
23.90 |
-1.64 |
10.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
113.56 |
31.31 |
-1.64 |
11.24 |
| 期末可供分配利润 |
175,944,847.40 |
265,709.21 |
-2,197,496.55 |
-2,612,692.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.03 |
-0.21 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
906,847,552.11 |
10,323,333.53 |
8,359,227.96 |
8,978,177.91 |
| 期末基金份额净值 |
2.31 |
1.08 |
0.81 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
131.16 |
8.24 |
-18.92 |
-17.57 |
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