宏利先进制造股票C(014300)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利先进制造股票C(014300)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,768,672.25	6,995.55	830,337.38	92,701.35
存出保证金	82,583.16	52,050.06	31,284.95	27,478.03
交易性金融资产	976,573,680.26	123,036,088.94	175,583,843.57	186,807,960.84
其中：股票投资	976,573,680.26	123,036,088.94	175,583,843.57	186,807,960.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	388,231.57	2,452,263.69	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	59,043,423.70	33,476.83	1,026.12	23,350.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,202,147,166.12	137,274,610.48	189,646,315.04	199,040,114.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	108,259,149.72	-	-	6.78
应付赎回款	13,634,291.84	1,515,691.89	101,826.66	2,642.43
应付管理人报酬	463,319.62	139,788.79	181,373.64	251,854.81
应付托管费	77,219.92	23,298.13	30,228.97	41,975.78
应付销售服务费	86,664.73	2,664.59	2,021.91	2,306.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	469,396.47	171,937.84	130,901.93	180,452.19
负债合计	122,990,042.30	1,853,381.24	446,353.11	479,238.22
所有者权益
实收基金	465,818,000.25	123,673,257.35	231,067,726.06	238,843,182.76
未分配利润	613,339,123.57	11,747,971.89	-41,867,764.13	-40,282,306.88
所有者权益合计	1,079,157,123.82	135,421,229.24	189,199,961.93	198,560,875.88
负债及所有者权益总计	1,202,147,166.12	137,274,610.48	189,646,315.04	199,040,114.10

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