基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值领航一年持有混合A(014317) |
净值：
1.9994
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日增长率：
-2.69%
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累计净值：1.9994 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600115 | 中国东航 | 11,316,300.00 | 67,897,800.00 | 6.41 |
| 00175 | 吉利汽车 | 4,037,000.00 | 65,268,754.61 | 6.17 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 9,834,000.00 | 51,694,785.09 | 4.88 |
| 000415 | 渤海租赁 | 12,391,300.00 | 50,184,765.00 | 4.74 |
| 601318 | 中国平安 | 722,240.00 | 49,401,216.00 | 4.67 |
| 600029 | 南方航空 | 6,165,300.00 | 49,384,053.00 | 4.67 |
| 00753 | 中国国航 | 7,254,000.00 | 46,322,342.21 | 4.38 |
| 02208 | 金风科技 | 3,624,400.00 | 43,899,385.92 | 4.15 |
| 301155 | 海力风电 | 539,000.00 | 43,621,270.00 | 4.12 |
| 601689 | 拓普集团 | 555,600.00 | 42,881,208.00 | 4.05 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 7,382,000.00 | 35,538,148.31 | 3.36 |
| 600389 | 江山股份 | 1,383,800.00 | 34,982,464.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,409,320.08 | 27.06 | 50.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117,281,853.00 | 11.08 | 20.81 |
| 金融业 | 60,481,439.00 | 5.71 | 10.73 |
| 租赁和商务服务业 | 50,184,765.00 | 4.74 | 8.91 |
| 采矿业 | 30,670,553.72 | 2.90 | 5.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,419,363.62 | 1.74 | 3.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.04 | 0.20 | 6.86 | 1,058,513,814.39 |
| 2025-09-30 | 89.56 | 0.23 | 12.20 | 829,799,375.61 |
| 2025-06-30 | 91.99 | 0.47 | 10.55 | 364,658,133.50 |
| 2025-03-31 | 84.70 | 0.89 | 11.25 | 192,954,172.59 |
| 2024-12-31 | 91.29 | 1.97 | 6.88 | 107,797,423.66 |
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